广发全球精选股票(QDII)人民币F 净资产规模 4.57 亿元，比上期增加 82.57% , 股票配置占比上期增加 19.27% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 130.98 | 85.90 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 9.70 | 6.70 | 4.40 | 4.57 | 152.48 |
| 2025-12-31 | 109.82 | 78.62 | 0.00 | 0.00 | 24.28 | 17.38 | 5.59 | 4.00 | 2.50 | 139.69 |
| 2025-09-30 | 92.43 | 84.76 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 6.35 | 9.69 | 8.89 | 0.57 | 109.05 |
| 2025-06-30 | 80.80 | 81.43 | 0.00 | 0.00 | 8.09 | 8.16 | 10.34 | 10.41 | 0.36 | 99.23 |
| 2025-03-31 | 72.74 | 73.29 | 0.50 | 0.50 | 17.87 | 18.01 | 8.13 | 8.20 | 0.36 | 99.24 |