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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2025-02-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
4.6767 |
4.6767 |
-0.0055 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
4.6822 |
4.6822 |
-0.0368 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
4.7190 |
4.7190 |
-0.0022 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
4.7212 |
4.7212 |
-0.0041 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
4.7253 |
4.7253 |
0.0202 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
4.7051 |
4.7051 |
0.0162 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
4.6889 |
4.6889 |
0.0629 |
1.36 |
| 2025-12-19 |
4.6260 |
4.6260 |
0.0820 |
1.80 |
| 2025-12-18 |
4.5440 |
4.5440 |
0.0614 |
1.37 |
| 2025-12-17 |
4.4826 |
4.4826 |
-0.0581 |
-1.28 |
| 2025-12-16 |
4.5407 |
4.5407 |
-0.0224 |
-0.49 |
| 2025-12-15 |
4.5631 |
4.5631 |
-0.0507 |
-1.10 |
| 2025-12-12 |
4.6138 |
4.6138 |
-0.1309 |
-2.76 |
| 2025-12-11 |
4.7447 |
4.7447 |
-0.0112 |
-0.24 |
| 2025-12-10 |
4.7559 |
4.7559 |
0.0127 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
4.7432 |
4.7432 |
-0.0007 |
-0.01 |
| 2025-12-08 |
4.7439 |
4.7439 |
0.0269 |
0.57 |
| 2025-12-05 |
4.7170 |
4.7170 |
0.0238 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
4.6932 |
4.6932 |
0.0511 |
1.10 |
| 2025-12-03 |
4.6421 |
4.6421 |
-0.0041 |
-0.09 |