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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2025-02-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
4.9325 |
4.9325 |
-0.0802 |
-1.60 |
| 2026-04-01 |
5.0127 |
5.0127 |
0.2106 |
4.39 |
| 2026-03-31 |
4.8021 |
4.8021 |
0.0836 |
1.77 |
| 2026-03-30 |
4.7185 |
4.7185 |
-0.0611 |
-1.28 |
| 2026-03-27 |
4.7796 |
4.7796 |
-0.0570 |
-1.18 |
| 2026-03-26 |
4.8366 |
4.8366 |
-0.1841 |
-3.67 |
| 2026-03-25 |
5.0207 |
5.0207 |
0.0701 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
4.9506 |
4.9506 |
0.0418 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
4.9088 |
4.9088 |
-0.0188 |
-0.38 |
| 2026-03-20 |
4.9276 |
4.9276 |
-0.1177 |
-2.33 |
| 2026-03-19 |
5.0453 |
5.0453 |
-0.0403 |
-0.79 |
| 2026-03-18 |
5.0856 |
5.0856 |
0.0456 |
0.90 |
| 2026-03-17 |
5.0400 |
5.0400 |
-0.0045 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
5.0445 |
5.0445 |
0.0993 |
2.01 |
| 2026-03-13 |
4.9452 |
4.9452 |
-0.0113 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
4.9565 |
4.9565 |
-0.1132 |
-2.23 |
| 2026-03-11 |
5.0697 |
5.0697 |
0.0338 |
0.67 |
| 2026-03-10 |
5.0359 |
5.0359 |
0.0869 |
1.76 |
| 2026-03-09 |
4.9490 |
4.9490 |
0.0749 |
1.54 |
| 2026-03-06 |
4.8741 |
4.8741 |
-0.1032 |
-2.07 |