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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博涵,朱金钰
- 成立日期：
- 2025-02-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0123 |
-0.85 |
| 2026-05-27 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-05-26 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0070 |
0.48 |
| 2026-05-22 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-05-21 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0045 |
0.31 |
| 2026-05-20 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0112 |
0.78 |
| 2026-05-19 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0105 |
0.74 |
| 2026-05-18 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0107 |
0.76 |
| 2026-05-15 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0367 |
-2.54 |
| 2026-05-14 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0067 |
0.46 |
| 2026-05-13 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-05-12 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-05-11 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0078 |
0.55 |
| 2026-05-08 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0090 |
-0.63 |
| 2026-05-07 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0201 |
-1.38 |
| 2026-05-06 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0095 |
0.65 |
| 2026-04-30 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0204 |
1.43 |
| 2026-04-29 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0162 |
-1.12 |
| 2026-04-28 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0034 |
0.24 |
| 2026-04-27 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0046 |
-0.32 |