建信富时100指数(QDII)D人民币（023373）中高风险

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基金估值：
[05-31]
累计分红：
--元
基金经理：
李博涵,朱金钰
成立日期：
2025-02-12
基金类型：
QDII
份额规模：
0.08亿份
管 理 人：
建信基金管理有限责任公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4821 12.77
银河主题策略股票 6.7685 82.29
海富通国策导向股票 2.5388 28.74
景顺长城内需增长股票 7.2550 -5.63

业绩表现

截至：2026-05-29
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.38% -0.28% -4.04% 5.31% 13.19% 2.82% 21.58%
沪深300指数 0.97% 1.70% 3.85% 8.07% 26.78% 5.66% 27.60%
同类型平均收益率 0.58% 2.07% 3.22% 4.48% 16.10% 5.30% 38.80%
同类型阶段排名 413/553 310/553 385/553 217/553 234/553 240/553 297/553

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-05-28 1.4424 1.4424 -0.0123 -0.85%
2026-05-27 1.4547 1.4547 -0.0026 -0.18%
2026-05-26 1.4573 1.4573 0.0070 0.48%
2026-05-22 1.4503 1.4503 0.0024 0.17%
2026-05-21 1.4479 1.4479 0.0045 0.31%

基金分红

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