建信富时100指数(QDII)D人民币 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 -26.45% , 股票配置占比上期增加 41.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10.34 | 91.96 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 6.62 | 0.16 | 1.42 | 0.11 | 11.24 |
| 2025-12-31 | 7.32 | 85.52 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 13.76 | 0.06 | 0.72 | 0.15 | 8.56 |
| 2025-09-30 | 6.54 | 86.31 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 11.65 | 0.15 | 2.04 | 0.10 | 7.58 |
| 2025-06-30 | 4.90 | 88.19 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 9.35 | 0.14 | 2.46 | 0.04 | 5.55 |
| 2025-03-31 | 2.69 | 82.73 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 13.72 | 0.12 | 3.55 | 0.01 | 3.25 |