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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王星星,吴振翔
- 成立日期：
- 2025-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.45亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
9461.64 |
|
3.79% |
| 2 |
贵州茅台 |
7569.00 |
|
3.03% |
| 3 |
中际旭创 |
5927.56 |
|
2.38% |
| 4 |
中国平安 |
5707.04 |
|
2.29% |
| 5 |
紫金矿业 |
5147.51 |
|
2.06% |
| 6 |
招商银行 |
4534.78 |
|
1.82% |
| 7 |
新易盛 |
4342.36 |
|
1.74% |
| 8 |
美的集团 |
2919.78 |
|
1.17% |
| 9 |
立讯精密 |
2789.59 |
|
1.12% |
| 10 |
恒瑞医药 |
2731.25 |
|
1.09% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.44% |
0.75% |
3.59% |
14.84% |
45.94% |
12.48% |
52.06% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.82% |
-0.09% |
0.56% |
8.50% |
30.78% |
6.48% |
32.70% |
| 同类型阶段排名 |
3626/6961 |
2555/6961 |
2146/6961 |
2020/6961 |
1855/6961 |
1828/6961 |
1591/6961 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0193 |
1.27% |
| 2026-06-01 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0178 |
-1.16% |
| 2026-05-29 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0141 |
-0.91% |
| 2026-05-28 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0087 |
0.56% |
| 2026-05-27 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0191 |
-1.22% |
