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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晨
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.21亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
7448.55 |
|
8.34% |
| 2 |
信达生物 |
7277.01 |
|
8.14% |
| 3 |
科伦博泰生物-B |
7020.02 |
|
7.86% |
| 4 |
石药集团 |
6037.52 |
|
6.76% |
| 5 |
泽璟制药 |
5446.77 |
|
6.10% |
| 6 |
百济神州 |
4757.63 |
|
5.32% |
| 7 |
益方生物 |
4696.99 |
|
5.26% |
| 8 |
新诺威 |
4382.06 |
|
4.90% |
| 9 |
诺诚健华 |
3840.55 |
|
4.30% |
| 10 |
迪哲医药 |
3647.08 |
|
4.08% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.40% |
7.77% |
-4.27% |
-4.74% |
80.33% |
9.44% |
80.33% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
10350/10649 |
4719/10649 |
10060/10649 |
10178/10649 |
554/10649 |
1587/10649 |
524/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6991 |
1.6991 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0269 |
-1.56% |
| 2026-01-14 |
1.7272 |
1.7272 |
-0.0101 |
-0.58% |
| 2026-01-13 |
1.7373 |
1.7373 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
1.7389 |
1.7389 |
-0.0019 |
-0.11% |
