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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晨
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.21亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0705 |
-4.22 |
| 2025-12-12 |
1.6703 |
1.6703 |
0.0209 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-10 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0193 |
-1.16 |
| 2025-12-08 |
1.6675 |
1.6675 |
-0.0161 |
-0.96 |
| 2025-12-05 |
1.6836 |
1.6836 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
1.6815 |
1.6815 |
0.0313 |
1.90 |
| 2025-12-03 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0180 |
-1.08 |
| 2025-12-02 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0245 |
-1.45 |
| 2025-12-01 |
1.6927 |
1.6927 |
-0.0254 |
-1.48 |
| 2025-11-28 |
1.7181 |
1.7181 |
-0.0047 |
-0.27 |
| 2025-11-27 |
1.7228 |
1.7228 |
0.0094 |
0.55 |
| 2025-11-26 |
1.7134 |
1.7134 |
0.0340 |
2.02 |
| 2025-11-25 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0188 |
1.13 |
| 2025-11-24 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0526 |
3.27 |
| 2025-11-21 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0568 |
-3.41 |
| 2025-11-20 |
1.6648 |
1.6648 |
0.0099 |
0.60 |
| 2025-11-19 |
1.6549 |
1.6549 |
-0.0172 |
-1.03 |
| 2025-11-18 |
1.6721 |
1.6721 |
-0.0141 |
-0.84 |