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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晨
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.21亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
7448.55 |
|
8.34% |
| 2 |
信达生物 |
7277.01 |
|
8.14% |
| 3 |
科伦博泰生物-B |
7020.02 |
|
7.86% |
| 4 |
石药集团 |
6037.52 |
|
6.76% |
| 5 |
泽璟制药 |
5446.77 |
|
6.10% |
| 6 |
百济神州 |
4757.63 |
|
5.32% |
| 7 |
益方生物 |
4696.99 |
|
5.26% |
| 8 |
新诺威 |
4382.06 |
|
4.90% |
| 9 |
诺诚健华 |
3840.55 |
|
4.30% |
| 10 |
迪哲医药 |
3647.08 |
|
4.08% |
业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.06% |
-7.33% |
-18.10% |
-5.89% |
52.29% |
64.05% |
69.79% |
| 沪深300指数 |
-1.51% |
-1.64% |
0.42% |
17.80% |
15.73% |
15.68% |
15.18% |
| 同类型平均收益率 |
-0.83% |
-0.84% |
-0.19% |
15.82% |
18.12% |
19.74% |
14.13% |
| 同类型阶段排名 |
10190/10552 |
10126/10552 |
10504/10552 |
10055/10552 |
700/10552 |
444/10552 |
409/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-15 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0705 |
-4.22% |
| 2025-12-12 |
1.6703 |
1.6703 |
0.0209 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0193 |
-1.16% |
