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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
2.0833 |
2.0833 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
2.0857 |
2.0857 |
0.0037 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0088 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
2.0732 |
2.0732 |
0.0099 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
2.0633 |
2.0633 |
0.0243 |
1.19 |
| 2025-12-18 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0289 |
1.44 |
| 2025-12-17 |
2.0101 |
2.0101 |
-0.0383 |
-1.87 |
| 2025-12-16 |
2.0484 |
2.0484 |
0.0037 |
0.18 |
| 2025-12-15 |
2.0447 |
2.0447 |
-0.0094 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
2.0541 |
2.0541 |
-0.0394 |
-1.88 |
| 2025-12-11 |
2.0935 |
2.0935 |
-0.0089 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
2.1024 |
2.1024 |
0.0077 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
2.0947 |
2.0947 |
0.0034 |
0.16 |
| 2025-12-08 |
2.0913 |
2.0913 |
-0.0047 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0091 |
0.44 |
| 2025-12-04 |
2.0869 |
2.0869 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
2.0894 |
2.0894 |
0.0029 |
0.14 |
| 2025-12-02 |
2.0865 |
2.0865 |
0.0174 |
0.84 |
| 2025-12-01 |
2.0691 |
2.0691 |
-0.0080 |
-0.39 |
| 2025-11-28 |
2.0771 |
2.0771 |
0.0156 |
0.76 |