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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.85亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0190 |
-1.44 |
| 2026-04-02 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0290 |
-2.15 |
| 2026-04-01 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0316 |
2.39 |
| 2026-03-31 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0140 |
-1.05 |
| 2026-03-30 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0047 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0065 |
0.49 |
| 2026-03-26 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0089 |
-0.66 |
| 2026-03-25 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0213 |
1.61 |
| 2026-03-24 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0147 |
1.13 |
| 2026-03-23 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0387 |
-2.88 |
| 2026-03-20 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0232 |
-1.70 |
| 2026-03-19 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0345 |
-2.46 |
| 2026-03-18 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0083 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0226 |
-1.60 |
| 2026-03-16 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0165 |
-1.15 |
| 2026-03-12 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0194 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0365 |
2.58 |
| 2026-03-09 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0107 |
-0.75 |