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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.76亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.6107 |
2.6107 |
0.0381 |
1.48 |
| 2026-01-14 |
2.5726 |
2.5726 |
0.0616 |
2.45 |
| 2026-01-13 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0979 |
-3.75 |
| 2026-01-12 |
2.6089 |
2.6089 |
0.0290 |
1.12 |
| 2026-01-09 |
2.5799 |
2.5799 |
0.0213 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
2.5586 |
2.5586 |
0.0173 |
0.68 |
| 2026-01-07 |
2.5413 |
2.5413 |
0.0604 |
2.43 |
| 2026-01-06 |
2.4809 |
2.4809 |
0.0433 |
1.78 |
| 2026-01-05 |
2.4376 |
2.4376 |
0.1055 |
4.52 |
| 2025-12-31 |
2.3321 |
2.3321 |
-0.0283 |
-1.20 |
| 2025-12-30 |
2.3604 |
2.3604 |
0.0313 |
1.34 |
| 2025-12-29 |
2.3291 |
2.3291 |
0.0098 |
0.42 |
| 2025-12-26 |
2.3193 |
2.3193 |
-0.0179 |
-0.77 |
| 2025-12-25 |
2.3372 |
2.3372 |
0.0040 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
2.3332 |
2.3332 |
0.0277 |
1.20 |
| 2025-12-23 |
2.3055 |
2.3055 |
0.0207 |
0.91 |
| 2025-12-22 |
2.2848 |
2.2848 |
0.0607 |
2.73 |
| 2025-12-19 |
2.2241 |
2.2241 |
-0.0071 |
-0.32 |
| 2025-12-18 |
2.2312 |
2.2312 |
-0.0304 |
-1.34 |
| 2025-12-17 |
2.2616 |
2.2616 |
0.0576 |
2.61 |