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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0770元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.62亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1001 |
1.1771 |
-0.0160 |
-1.34 |
| 2026-04-02 |
1.1150 |
1.1920 |
0.0049 |
0.41 |
| 2026-04-01 |
1.1104 |
1.1874 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.1097 |
1.1867 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-03-30 |
1.1062 |
1.1832 |
0.0107 |
0.91 |
| 2026-03-27 |
1.0962 |
1.1732 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-03-26 |
1.1000 |
1.1770 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.1006 |
1.1776 |
0.0079 |
0.68 |
| 2026-03-24 |
1.0932 |
1.1702 |
0.0225 |
1.95 |
| 2026-03-23 |
1.0723 |
1.1493 |
-0.0392 |
-3.29 |
| 2026-03-20 |
1.1088 |
1.1858 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
1.1122 |
1.1892 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
1.1164 |
1.1934 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-03-17 |
1.1202 |
1.1972 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-03-16 |
1.1178 |
1.1948 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1180 |
1.1950 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-03-12 |
1.1259 |
1.1929 |
0.0062 |
0.52 |
| 2026-03-11 |
1.1201 |
1.1871 |
0.0121 |
1.03 |
| 2026-03-10 |
1.1087 |
1.1757 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-03-09 |
1.1118 |
1.1788 |
0.0005 |
0.04 |