摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C（020512）中风险

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基金估值：
[12-17]
累计分红：
--元
基金经理：
张军
成立日期：
2024-01-05
基金类型：
QDII
份额规模：
3.22亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4995 16.20
银河主题策略股票 4.8569 19.14
海富通国策导向股票 2.2353 22.61
景顺长城内需增长股票 7.9390 -1.06

业绩表现

截至：2025-12-16
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.04% 0.06% 0.07% 0.21% 1.38% 1.30% 5.18%
沪深300指数 -0.26% -0.40% 0.63% 18.33% 16.77% 16.39% 15.82%
同类型平均收益率 -1.14% -1.37% -0.49% 7.40% 12.94% 14.35% 33.80%
同类型阶段排名 150/542 203/542 282/542 439/542 456/542 458/542 445/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-16 1.0811 1.0811 -0.0008 -0.07%
2025-12-15 1.0819 1.0819 0.0006 0.06%
2025-12-12 1.0813 1.0813 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 1.0819 1.0819 -0.0001 -0.01%
2025-12-10 1.0820 1.0820 -0.0005 -0.05%

基金分红

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