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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2024-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.75亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
必贝特 |
9.71 |
|
0.01% |
| 2 |
中国铀业 |
17.30 |
|
0.01% |
| 3 |
禾元生物 |
16.70 |
|
0.01% |
| 4 |
德力佳 |
0.93 |
|
0.00% |
| 5 |
超颖电子 |
1.26 |
|
0.00% |
| 6 |
南网数字 |
5.60 |
|
0.00% |
| 7 |
海安集团 |
2.22 |
|
0.00% |
| 8 |
马可波罗 |
3.17 |
|
0.00% |
| 9 |
恒坤新材 |
2.50 |
|
0.00% |
| 10 |
道生天合 |
0.84 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
5389.77 |
53.39 |
3.74% |
| 2 |
国债2519 |
513.85 |
5.10 |
0.36% |
| 3 |
26国债01 |
170.45 |
1.70 |
0.12% |
| 4 |
25国债19 |
141.06 |
1.40 |
0.10% |
| 5 |
24国债19 |
10.08 |
0.10 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.21% |
8.20% |
-6.21% |
-1.66% |
23.19% |
-0.64% |
55.08% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
5.15% |
-1.26% |
4.48% |
30.26% |
4.88% |
28.38% |
| 同类型阶段排名 |
2922/6845 |
1583/6845 |
5424/6845 |
5093/6845 |
3537/6845 |
5211/6845 |
1232/6845 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0151 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0299 |
-1.89% |
| 2026-04-27 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0355 |
2.30% |
| 2026-04-24 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2026-04-23 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0107 |
-0.68% |
