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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2024-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.35亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
4208.60 |
|
3.23% |
| 2 |
科大讯飞 |
3695.38 |
|
2.84% |
| 3 |
石头科技 |
2120.67 |
|
1.63% |
| 4 |
大华股份 |
2016.41 |
|
1.55% |
| 5 |
大族激光 |
1733.02 |
|
1.33% |
| 6 |
双环传动 |
1714.46 |
|
1.32% |
| 7 |
中控技术 |
1702.35 |
|
1.31% |
| 8 |
机器人 |
1234.35 |
|
0.95% |
| 9 |
科沃斯 |
1213.67 |
|
0.93% |
| 10 |
云天励飞 |
1071.45 |
|
0.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
678.33 |
6.70 |
0.52% |
| 2 |
25国债13 |
260.51 |
2.60 |
0.20% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.21% |
7.15% |
-5.66% |
19.25% |
30.87% |
30.87% |
56.08% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
156/6529 |
638/6529 |
5077/6529 |
2748/6529 |
2039/6529 |
2019/6529 |
809/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0479 |
3.15% |
| 2025-12-29 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0107 |
0.71% |
| 2025-12-26 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0395 |
2.69% |
