招商中证机器人ETF发起联接C 净资产规模 10.51 亿元，比上期增加 140.94% , 股票配置占比上期增加 -30.54% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.14 | 30.83 | 0.09 | 0.70 | 0.82 | 6.08 | 8.39 | 62.39 | 10.51 | 13.44 |
| 2025-08-31 | 5.96 | 91.67 | 0.16 | 2.42 | 0.19 | 2.94 | 0.19 | 2.97 | 4.36 | 6.50 |
| 2025-06-30 | 4.87 | 94.05 | 0.10 | 1.85 | 0.16 | 3.18 | 0.05 | 0.92 | 3.67 | 5.18 |
| 2025-03-31 | 4.73 | 93.32 | 0.04 | 0.73 | 0.23 | 4.52 | 0.07 | 1.43 | 3.46 | 5.07 |
| 2024-12-31 | 1.46 | 91.38 | 0.01 | 0.83 | 0.08 | 4.77 | 0.05 | 3.02 | 1.01 | 1.60 |
| 2024-09-30 | 0.50 | 87.93 | 0.02 | 4.26 | 0.00 | 0.76 | 0.04 | 7.05 | 0.32 | 0.57 |
| 2024-06-30 | 0.48 | 93.56 | 0.02 | 3.96 | 0.01 | 1.55 | 0.00 | 0.93 | 0.30 | 0.51 |
| 2024-03-31 | 0.49 | 91.36 | 0.00 | 0.75 | 0.02 | 4.42 | 0.02 | 3.47 | 0.27 | 0.54 |