加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2024-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.44亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.2749 |
2.2749 |
0.0156 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
2.2593 |
2.2593 |
-0.0082 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
2.2675 |
2.2675 |
-0.0065 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
2.2740 |
2.2740 |
0.0213 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
2.2527 |
2.2527 |
0.0400 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
2.2127 |
2.2127 |
-0.0156 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
2.2283 |
2.2283 |
-0.0501 |
-2.20 |
| 2025-12-29 |
2.2784 |
2.2784 |
-0.0066 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
2.2850 |
2.2850 |
0.0095 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
2.2755 |
2.2755 |
-0.0113 |
-0.49 |
| 2025-12-24 |
2.2868 |
2.2868 |
0.0024 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
2.2844 |
2.2844 |
0.0331 |
1.47 |
| 2025-12-22 |
2.2513 |
2.2513 |
0.0377 |
1.70 |
| 2025-12-19 |
2.2136 |
2.2136 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
2.2139 |
2.2139 |
0.0061 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
2.2078 |
2.2078 |
0.0170 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
2.1908 |
2.1908 |
-0.0262 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
2.2170 |
2.2170 |
0.0285 |
1.30 |
| 2025-12-12 |
2.1885 |
2.1885 |
0.0257 |
1.19 |
| 2025-12-11 |
2.1628 |
2.1628 |
0.0035 |
0.16 |