工银黄金ETF联接E 净资产规模 21.78 亿元，比上期增加 70.06% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 6.05 | 44.29 | 93.95 | 21.78 | 47.14 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 6.05 | 26.17 | 93.95 | 12.80 | 27.85 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 6.41 | 26.15 | 93.59 | 15.66 | 27.94 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 7.23 | 14.25 | 92.77 | 7.39 | 15.36 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 7.47 | 7.77 | 92.53 | 4.26 | 8.40 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 6.02 | 3.75 | 93.98 | 0.61 | 3.99 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.93 | 2.15 | 93.07 | 0.24 | 2.32 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.74 | 1.32 | 94.26 | 0.04 | 1.41 |