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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2024-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.84亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.3786 |
2.3786 |
0.0635 |
2.74 |
| 2026-03-31 |
2.3151 |
2.3151 |
0.0235 |
1.03 |
| 2026-03-30 |
2.2916 |
2.2916 |
0.0330 |
1.46 |
| 2026-03-27 |
2.2586 |
2.2586 |
0.0033 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
2.2553 |
2.2553 |
-0.0511 |
-2.22 |
| 2026-03-25 |
2.3064 |
2.3064 |
0.0804 |
3.61 |
| 2026-03-24 |
2.2260 |
2.2260 |
0.1176 |
5.58 |
| 2026-03-23 |
2.1084 |
2.1084 |
-0.2557 |
-10.82 |
| 2026-03-20 |
2.3641 |
2.3641 |
-0.0470 |
-1.95 |
| 2026-03-19 |
2.4111 |
2.4111 |
-0.1120 |
-4.44 |
| 2026-03-18 |
2.5231 |
2.5231 |
-0.0093 |
-0.37 |
| 2026-03-17 |
2.5324 |
2.5324 |
0.0022 |
0.09 |
| 2026-03-16 |
2.5302 |
2.5302 |
-0.0373 |
-1.45 |
| 2026-03-13 |
2.5675 |
2.5675 |
-0.0333 |
-1.28 |
| 2026-03-12 |
2.6008 |
2.6008 |
-0.0094 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
2.6102 |
2.6102 |
0.0126 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
2.5976 |
2.5976 |
0.0103 |
0.40 |
| 2026-03-09 |
2.5873 |
2.5873 |
0.0016 |
0.06 |
| 2026-03-06 |
2.5857 |
2.5857 |
-0.0225 |
-0.86 |
| 2026-03-05 |
2.6082 |
2.6082 |
-0.0077 |
-0.29 |