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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2024-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.44亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.2078 |
2.2078 |
0.0170 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
2.1908 |
2.1908 |
-0.0262 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
2.2170 |
2.2170 |
0.0285 |
1.30 |
| 2025-12-12 |
2.1885 |
2.1885 |
0.0257 |
1.19 |
| 2025-12-11 |
2.1628 |
2.1628 |
0.0035 |
0.16 |
| 2025-12-10 |
2.1593 |
2.1593 |
0.0085 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
2.1508 |
2.1508 |
-0.0154 |
-0.71 |
| 2025-12-08 |
2.1662 |
2.1662 |
-0.0050 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
2.1712 |
2.1712 |
0.0152 |
0.71 |
| 2025-12-04 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2025-12-03 |
2.1581 |
2.1581 |
-0.0106 |
-0.49 |
| 2025-12-02 |
2.1687 |
2.1687 |
-0.0076 |
-0.35 |
| 2025-12-01 |
2.1763 |
2.1763 |
0.0230 |
1.07 |
| 2025-11-28 |
2.1533 |
2.1533 |
0.0097 |
0.45 |
| 2025-11-27 |
2.1436 |
2.1436 |
0.0055 |
0.26 |
| 2025-11-26 |
2.1381 |
2.1381 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-11-25 |
2.1384 |
2.1384 |
0.0347 |
1.65 |
| 2025-11-24 |
2.1037 |
2.1037 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-11-21 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0124 |
-0.59 |
| 2025-11-20 |
2.1134 |
2.1134 |
-0.0109 |
-0.51 |