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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟成亮
- 成立日期：
- 2024-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天山股份 |
0.11 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.56% |
5.28% |
4.96% |
21.37% |
30.62% |
3.47% |
62.42% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
4346/6543 |
3585/6543 |
3478/6543 |
3051/6543 |
3463/6543 |
4278/6543 |
935/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0094 |
0.58% |
| 2026-01-09 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0085 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
1.6222 |
1.6222 |
0.0230 |
1.44% |
