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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟成亮
- 成立日期：
- 2024-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天山股份 |
0.11 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
6.02% |
4.13% |
20.30% |
27.02% |
2.40% |
60.74% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
4925/6553 |
4096/6553 |
3736/6553 |
3087/6553 |
3566/6553 |
4735/6553 |
947/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
1.6123 |
1.6123 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0103 |
-0.63% |
| 2026-01-12 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0094 |
0.58% |
