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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟成亮
- 成立日期：
- 2024-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0085 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0111 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0048 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
1.6222 |
1.6222 |
0.0230 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
1.5992 |
1.5992 |
0.0294 |
1.87 |
| 2025-12-31 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0051 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.5749 |
1.5749 |
0.0036 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0077 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0076 |
0.48 |
| 2025-12-25 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0052 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0070 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0034 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0146 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
1.5412 |
1.5412 |
0.0072 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0081 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0259 |
1.71 |
| 2025-12-16 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0178 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0088 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0109 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0108 |
-0.70 |