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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟成亮
- 成立日期：
- 2024-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0259 |
1.71 |
| 2025-12-16 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0178 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0088 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0109 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0108 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-09 |
1.5444 |
1.5444 |
-0.0077 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0113 |
0.73 |
| 2025-12-05 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0134 |
0.88 |
| 2025-12-04 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0048 |
0.32 |
| 2025-12-03 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0085 |
-0.56 |
| 2025-12-02 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0068 |
-0.44 |
| 2025-12-01 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0147 |
0.97 |
| 2025-11-28 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0043 |
0.28 |
| 2025-11-27 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2025-11-26 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0101 |
0.67 |
| 2025-11-25 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0155 |
1.04 |
| 2025-11-24 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2025-11-21 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0351 |
-2.29 |
| 2025-11-20 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0087 |
-0.56 |