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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩玄
- 成立日期：
- 2024-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
2.1917 |
2.1917 |
0.0062 |
0.28 |
| 2026-05-29 |
2.1855 |
2.1855 |
-0.0508 |
-2.27 |
| 2026-05-28 |
2.2363 |
2.2363 |
-0.0204 |
-0.90 |
| 2026-05-27 |
2.2567 |
2.2567 |
-0.0525 |
-2.27 |
| 2026-05-26 |
2.3092 |
2.3092 |
0.0024 |
0.10 |
| 2026-05-25 |
2.3068 |
2.3068 |
0.0211 |
0.92 |
| 2026-05-22 |
2.2857 |
2.2857 |
0.0625 |
2.81 |
| 2026-05-21 |
2.2232 |
2.2232 |
-0.0245 |
-1.09 |
| 2026-05-20 |
2.2477 |
2.2477 |
-0.0211 |
-0.93 |
| 2026-05-19 |
2.2688 |
2.2688 |
0.0434 |
1.95 |
| 2026-05-18 |
2.2254 |
2.2254 |
0.0183 |
0.83 |
| 2026-05-15 |
2.2071 |
2.2071 |
0.0409 |
1.89 |
| 2026-05-14 |
2.1662 |
2.1662 |
-0.0401 |
-1.82 |
| 2026-05-13 |
2.2063 |
2.2063 |
0.0244 |
1.12 |
| 2026-05-12 |
2.1819 |
2.1819 |
-0.0367 |
-1.65 |
| 2026-05-11 |
2.2186 |
2.2186 |
0.0281 |
1.28 |
| 2026-05-08 |
2.1905 |
2.1905 |
0.0113 |
0.52 |
| 2026-05-07 |
2.1792 |
2.1792 |
0.0652 |
3.08 |
| 2026-05-06 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0372 |
1.79 |
| 2026-04-30 |
2.0768 |
2.0768 |
-0.0112 |
-0.54 |