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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩玄
- 成立日期：
- 2024-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.9232 |
1.9232 |
-0.0128 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0145 |
-0.74 |
| 2026-03-27 |
1.9505 |
1.9505 |
0.0180 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
1.9325 |
1.9325 |
-0.0190 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
1.9515 |
1.9515 |
0.0430 |
2.25 |
| 2026-03-24 |
1.9085 |
1.9085 |
0.0236 |
1.25 |
| 2026-03-23 |
1.8849 |
1.8849 |
-0.0733 |
-3.74 |
| 2026-03-20 |
1.9582 |
1.9582 |
-0.0180 |
-0.91 |
| 2026-03-19 |
1.9762 |
1.9762 |
-0.0456 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
2.0218 |
2.0218 |
0.0031 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
2.0187 |
2.0187 |
-0.0185 |
-0.91 |
| 2026-03-16 |
2.0372 |
2.0372 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
2.0388 |
2.0388 |
-0.0209 |
-1.01 |
| 2026-03-12 |
2.0597 |
2.0597 |
-0.0216 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
2.0813 |
2.0813 |
0.0160 |
0.77 |
| 2026-03-10 |
2.0653 |
2.0653 |
0.0700 |
3.51 |
| 2026-03-09 |
1.9953 |
1.9953 |
-0.0047 |
-0.24 |
| 2026-03-06 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0349 |
1.78 |
| 2026-03-05 |
1.9651 |
1.9651 |
0.0471 |
2.46 |
| 2026-03-04 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0292 |
-1.50 |