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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩玄
- 成立日期：
- 2024-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰克科技 |
3927.00 |
|
9.64% |
| 2 |
恒立液压 |
3622.63 |
|
8.89% |
| 3 |
小米集团-W |
3445.28 |
|
8.45% |
| 4 |
宁德时代 |
3110.69 |
|
7.63% |
| 5 |
立讯精密 |
3099.20 |
|
7.61% |
| 6 |
索辰科技 |
2967.31 |
|
7.28% |
| 7 |
汇川技术 |
2587.59 |
|
6.35% |
| 8 |
瑞丰新材 |
2550.91 |
|
6.26% |
| 9 |
瑞声科技 |
2041.32 |
|
5.01% |
| 10 |
世运电路 |
1994.49 |
|
4.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1267.60 |
12.60 |
3.11% |
| 2 |
25国债19 |
1113.61 |
11.10 |
2.73% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.77% |
-6.28% |
-8.75% |
-14.09% |
7.62% |
-8.75% |
92.32% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
2065/10851 |
5576/10851 |
9878/10851 |
9833/10851 |
6353/10851 |
9813/10851 |
221/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.9232 |
1.9232 |
-0.0128 |
-0.66% |
| 2026-03-30 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0145 |
-0.74% |
| 2026-03-27 |
1.9505 |
1.9505 |
0.0180 |
0.93% |
| 2026-03-26 |
1.9325 |
1.9325 |
-0.0190 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
1.9515 |
1.9515 |
0.0430 |
2.25% |
