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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩玄
- 成立日期：
- 2024-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
小米集团-W |
3327.79 |
|
9.04% |
| 2 |
宁德时代 |
2721.54 |
|
7.40% |
| 3 |
索辰科技 |
2615.71 |
|
7.11% |
| 4 |
杰克科技 |
2427.50 |
|
6.60% |
| 5 |
恒立液压 |
2418.19 |
|
6.57% |
| 6 |
立讯精密 |
2279.68 |
|
6.20% |
| 7 |
瑞声科技 |
2186.12 |
|
5.94% |
| 8 |
瑞丰新材 |
2015.59 |
|
5.48% |
| 9 |
汇川技术 |
1647.90 |
|
4.48% |
| 10 |
豪能股份 |
1507.34 |
|
4.10% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.79% |
3.85% |
-3.23% |
29.84% |
66.36% |
2.79% |
116.64% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
5090/10633 |
5147/10633 |
8991/10633 |
2750/10633 |
964/10633 |
5512/10633 |
131/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.1595 |
2.1595 |
-0.0069 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
2.1664 |
2.1664 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
2.1724 |
2.1724 |
0.0066 |
0.30% |
| 2026-01-05 |
2.1658 |
2.1658 |
0.0582 |
2.76% |
| 2025-12-31 |
2.1076 |
2.1076 |
-0.0076 |
-0.36% |
