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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张育浩
- 成立日期：
- 2023-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 72.13亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华海药业 |
28463.04 |
|
1.35% |
| 2 |
神州泰岳 |
20739.62 |
|
0.99% |
| 3 |
豪能股份 |
16221.08 |
|
0.77% |
| 4 |
兴业证券 |
16241.88 |
|
0.77% |
| 5 |
中国平安 |
16194.07 |
|
0.77% |
| 6 |
顶点软件 |
14945.11 |
|
0.71% |
| 7 |
泽璟制药 |
13675.03 |
|
0.65% |
| 8 |
东方财富 |
13560.00 |
|
0.64% |
| 9 |
云意电气 |
11258.60 |
|
0.53% |
| 10 |
香山股份 |
10703.27 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
239245.47 |
2374.10 |
11.37% |
| 2 |
25国债08 |
209148.33 |
2078.30 |
9.94% |
| 3 |
上银转债 |
90319.45 |
736.10 |
4.29% |
| 4 |
兴业转债 |
88296.69 |
730.55 |
4.19% |
| 5 |
浦发转债 |
56494.38 |
510.00 |
2.68% |
| 6 |
晶澳转债 |
45968.42 |
0.00 |
2.18% |
| 7 |
天23转债 |
39074.87 |
0.00 |
1.86% |
| 8 |
闻泰转债 |
34595.11 |
0.00 |
1.64% |
| 9 |
三房转债 |
17039.12 |
0.00 |
0.81% |
| 10 |
晶能转债 |
12909.12 |
0.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.36% |
2.21% |
0.53% |
6.99% |
17.82% |
19.51% |
28.58% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
226/8765 |
242/8765 |
5186/8765 |
339/8765 |
155/8765 |
128/8765 |
140/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0130 |
0.63% |
