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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张育浩
- 成立日期：
- 2023-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.96亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
湖南黄金 |
9787.82 |
|
0.65% |
| 2 |
东山精密 |
8264.26 |
|
0.55% |
| 3 |
盛达资源 |
7760.00 |
|
0.51% |
| 4 |
中材科技 |
7068.60 |
|
0.47% |
| 5 |
菲利华 |
6869.62 |
|
0.45% |
| 6 |
北方华创 |
5810.33 |
|
0.38% |
| 7 |
厦钨新能 |
5662.84 |
|
0.37% |
| 8 |
金诚信 |
5133.13 |
|
0.34% |
| 9 |
香农芯创 |
5025.40 |
|
0.33% |
| 10 |
兆易创新 |
4759.64 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
56997.20 |
565.70 |
3.77% |
| 2 |
25国开18 |
36464.24 |
360.00 |
2.41% |
| 3 |
兴业转债 |
35909.67 |
300.00 |
2.38% |
| 4 |
25农发31 |
34306.87 |
340.00 |
2.27% |
| 5 |
25国开02 |
30405.79 |
300.00 |
2.01% |
| 6 |
上银转债 |
25966.21 |
0.00 |
1.72% |
| 7 |
闻泰转债 |
20633.42 |
0.00 |
1.37% |
| 8 |
重银转债 |
6341.97 |
0.00 |
0.42% |
| 9 |
温氏转债 |
6225.17 |
0.00 |
0.41% |
| 10 |
通22转债 |
6070.60 |
0.00 |
0.40% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
1.37% |
0.59% |
8.48% |
15.92% |
6.70% |
36.67% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.30% |
0.72% |
1.78% |
3.05% |
1.54% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
8128/9007 |
327/9007 |
5775/9007 |
204/9007 |
228/9007 |
216/9007 |
101/9007 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
2.2230 |
2.2230 |
0.0090 |
0.41% |
| 2026-06-02 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0110 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2026-05-29 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2026-05-28 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0080 |
0.36% |
