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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张育浩
- 成立日期：
- 2023-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 72.13亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0070 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0050 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0130 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0040 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
2.0510 |
2.0510 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0220 |
1.08 |
| 2025-12-16 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0130 |
-0.64 |
| 2025-12-15 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0070 |
-0.34 |
| 2025-12-12 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0070 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
2.0520 |
2.0520 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0110 |
0.54 |
| 2025-12-05 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0100 |
0.49 |
| 2025-12-04 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0020 |
-0.10 |