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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张育浩
- 成立日期：
- 2023-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.96亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
2.2230 |
2.2230 |
0.0090 |
0.41 |
| 2026-06-02 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0110 |
0.50 |
| 2026-06-01 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0100 |
-0.45 |
| 2026-05-29 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0090 |
-0.41 |
| 2026-05-28 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0080 |
0.36 |
| 2026-05-27 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0050 |
-0.23 |
| 2026-05-26 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2026-05-25 |
2.2230 |
2.2230 |
0.0100 |
0.45 |
| 2026-05-22 |
2.2130 |
2.2130 |
0.0120 |
0.55 |
| 2026-05-21 |
2.2010 |
2.2010 |
-0.0170 |
-0.77 |
| 2026-05-20 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0060 |
0.27 |
| 2026-05-19 |
2.2120 |
2.2120 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-05-18 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-05-15 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0110 |
-0.50 |
| 2026-05-14 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0090 |
-0.40 |
| 2026-05-13 |
2.2270 |
2.2270 |
0.0110 |
0.50 |
| 2026-05-12 |
2.2160 |
2.2160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-11 |
2.2160 |
2.2160 |
0.0130 |
0.59 |
| 2026-05-08 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-05-07 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0050 |
0.23 |