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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王森,韩浩
- 成立日期：
- 2023-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.80亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
118632.50 |
|
9.75% |
| 2 |
中际旭创 |
118259.28 |
|
9.72% |
| 3 |
罗博特科 |
117882.53 |
|
9.69% |
| 4 |
天孚通信 |
117527.49 |
|
9.66% |
| 5 |
长光华芯 |
94208.99 |
|
7.74% |
| 6 |
英维克 |
84350.00 |
|
6.93% |
| 7 |
永鼎股份 |
73759.83 |
|
6.06% |
| 8 |
东田微 |
58892.19 |
|
4.84% |
| 9 |
可川科技 |
54739.55 |
|
4.50% |
| 10 |
仕佳光子 |
51256.25 |
|
4.21% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.83% |
16.59% |
43.66% |
71.88% |
363.89% |
50.88% |
436.53% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
2.75% |
3.44% |
13.18% |
33.87% |
9.75% |
31.18% |
| 同类型阶段排名 |
371/11011 |
745/11011 |
224/11011 |
339/11011 |
14/11011 |
515/11011 |
4/11011 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
5.5784 |
5.5784 |
0.2131 |
3.97% |
| 2026-05-27 |
5.3653 |
5.3653 |
0.0130 |
0.24% |
| 2026-05-26 |
5.3523 |
5.3523 |
-0.0164 |
-0.31% |
| 2026-05-25 |
5.3687 |
5.3687 |
0.2342 |
4.56% |
| 2026-05-22 |
5.1345 |
5.1345 |
0.2759 |
5.68% |
