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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2023-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.61亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天孚通信 |
144321.82 |
|
9.53% |
| 2 |
中际旭创 |
142678.94 |
|
9.43% |
| 3 |
胜宏科技 |
142128.82 |
|
9.39% |
| 4 |
新易盛 |
139951.85 |
|
9.25% |
| 5 |
英维克 |
122723.82 |
|
8.11% |
| 6 |
生益科技 |
114071.20 |
|
7.54% |
| 7 |
工业富联 |
110852.32 |
|
7.32% |
| 8 |
剑桥科技 |
99014.81 |
|
6.54% |
| 9 |
仕佳光子 |
75013.90 |
|
4.96% |
| 10 |
永鼎股份 |
67139.29 |
|
4.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债79 |
14992.95 |
150.00 |
0.99% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.87% |
-5.40% |
-0.64% |
17.44% |
186.80% |
-0.64% |
253.31% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
7859/10851 |
4998/10851 |
5822/10851 |
432/10851 |
8/10851 |
5826/10851 |
6/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
3.5331 |
3.5331 |
-0.1127 |
-3.09% |
| 2026-03-30 |
3.6458 |
3.6458 |
-0.0181 |
-0.49% |
| 2026-03-27 |
3.6639 |
3.6639 |
-0.0058 |
-0.16% |
| 2026-03-26 |
3.6697 |
3.6697 |
-0.0273 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
3.6970 |
3.6970 |
0.1330 |
3.73% |
