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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟清扬,卢少强
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.05亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-03-24 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-03-23 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0058 |
-0.52 |
| 2026-03-20 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-03-18 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-06 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-05 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-04 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0019 |
-0.17 |