华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 净资产规模 6.39 亿元，比上期增加 490.75% , 股票配置占比上期增加 93.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.58 | 3.83 | 0.42 | 2.81 | 0.54 | 3.59 | 13.55 | 89.77 | 6.39 | 15.09 |
| 2025-06-30 | 0.30 | 3.17 | 0.07 | 0.78 | 0.42 | 4.49 | 8.58 | 91.56 | 1.08 | 9.37 |
| 2025-03-31 | 0.20 | 2.48 | 0.14 | 1.72 | 0.33 | 4.07 | 7.47 | 91.73 | 0.62 | 8.14 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 1.61 | 0.07 | 2.57 | 0.20 | 7.45 | 2.35 | 88.37 | 0.95 | 2.66 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 1.88 | 0.09 | 3.98 | 0.03 | 1.52 | 1.99 | 92.62 | 1.56 | 2.15 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 1.18 | 0.10 | 4.50 | 0.06 | 2.74 | 2.07 | 91.58 | 1.81 | 2.26 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 1.01 | 0.03 | 3.19 | 0.17 | 20.90 | 0.62 | 74.90 | 0.33 | 0.83 |