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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟清扬,卢少强
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.70亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国国航 |
1147.74 |
|
0.77% |
| 2 |
招商蛇口 |
726.34 |
|
0.49% |
| 3 |
保利物业 |
595.74 |
|
0.40% |
| 4 |
中国东航 |
561.33 |
|
0.38% |
| 5 |
保利发展 |
477.10 |
|
0.32% |
| 6 |
中国中铁 |
440.80 |
|
0.30% |
| 7 |
蒙牛乳业 |
401.25 |
|
0.27% |
| 8 |
颐海国际 |
369.83 |
|
0.25% |
| 9 |
洽洽食品 |
314.79 |
|
0.21% |
| 10 |
牧原股份 |
298.39 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2559.64 |
25.40 |
1.72% |
| 2 |
24国债21 |
971.93 |
9.60 |
0.65% |
| 3 |
25国债08 |
704.44 |
7.00 |
0.47% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.06% |
-0.06% |
2.97% |
4.78% |
5.00% |
11.79% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
869/1177 |
1004/1177 |
770/1177 |
801/1177 |
784/1177 |
759/1177 |
463/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0005 |
-0.04% |
