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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0137 |
-1.09 |
| 2026-04-02 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0104 |
0.83 |
| 2026-03-31 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0303 |
-2.36 |
| 2026-03-30 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0107 |
0.84 |
| 2026-03-27 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0251 |
2.01 |
| 2026-03-26 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0127 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0045 |
0.37 |
| 2026-03-23 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0102 |
-0.82 |
| 2026-03-20 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0192 |
-1.52 |
| 2026-03-19 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0290 |
-2.25 |
| 2026-03-18 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0089 |
-0.68 |
| 2026-03-17 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0227 |
-1.72 |
| 2026-03-16 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0402 |
-2.95 |
| 2026-03-13 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0077 |
-0.56 |
| 2026-03-12 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-03-11 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0218 |
1.62 |
| 2026-03-10 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0285 |
-2.07 |
| 2026-03-09 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0071 |
-0.51 |