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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0263 |
-2.25 |
| 2026-06-17 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-06-16 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0205 |
-1.72 |
| 2026-06-15 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0218 |
1.86 |
| 2026-06-12 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0314 |
2.75 |
| 2026-06-11 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0084 |
0.74 |
| 2026-06-10 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-06-09 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-08 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0210 |
-1.82 |
| 2026-06-05 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0064 |
0.56 |
| 2026-06-04 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0233 |
-1.99 |
| 2026-06-03 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0057 |
0.49 |
| 2026-06-02 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0045 |
0.39 |
| 2026-06-01 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0178 |
1.56 |
| 2026-05-29 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0169 |
-1.46 |
| 2026-05-28 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0080 |
-0.69 |
| 2026-05-27 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0253 |
-2.12 |
| 2026-05-26 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0189 |
1.61 |
| 2026-05-25 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0220 |
-1.84 |
| 2026-05-22 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0098 |
0.83 |