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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1994.95 |
19.80 |
4.10% |
| 2 |
25国债13 |
353.33 |
3.50 |
0.73% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
-6.59% |
-11.31% |
5.66% |
31.04% |
-1.57% |
23.03% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.22% |
9.37% |
35.11% |
| 同类型阶段排名 |
5185/7043 |
5605/7043 |
5939/7043 |
3904/7043 |
2952/7043 |
4583/7043 |
3690/7043 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0263 |
-2.25% |
| 2026-06-17 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-06-16 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0205 |
-1.72% |
| 2026-06-15 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0218 |
1.86% |
| 2026-06-12 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0314 |
2.75% |
