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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
230.75 |
2.30 |
1.31% |
| 2 |
25国债08 |
151.51 |
1.50 |
0.86% |
| 3 |
25国债13 |
150.90 |
1.50 |
0.86% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.01% |
10.58% |
22.24% |
38.52% |
45.81% |
12.76% |
31.10% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
551/6669 |
160/6669 |
398/6669 |
879/6669 |
1363/6669 |
740/6669 |
2677/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0353 |
-2.69% |
| 2026-02-12 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0230 |
1.79% |
| 2026-02-10 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0132 |
1.04% |
