摩根标普500指数(QDII)人民币A（017641）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[12-31]
累计分红：
--元
基金经理：
张军
成立日期：
2023-04-06
基金类型：
QDII
份额规模：
12.60亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.40% 0.07% 1.87% 8.33% 13.36% 13.86% 58.24%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.39% -0.83% -1.40% 7.08% 14.83% 15.03% 35.39%
同类型阶段排名 340/542 179/542 161/542 203/542 284/542 284/542 117/542

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-30 1.5824 1.5824 -0.0016 -0.10%
2025-12-29 1.5840 1.5840 -0.0056 -0.35%
2025-12-26 1.5896 1.5896 -0.0010 -0.06%
2025-12-25 1.5906 1.5906 -0.0016 -0.10%
2025-12-24 1.5922 1.5922 0.0035 0.22%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据