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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2022-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
11047.66 |
|
10.04% |
| 2 |
光启技术 |
6322.02 |
|
5.74% |
| 3 |
中国卫星 |
4623.39 |
|
4.20% |
| 4 |
航发动力 |
4434.61 |
|
4.03% |
| 5 |
航天电子 |
4439.39 |
|
4.03% |
| 6 |
紫光国微 |
4248.15 |
|
3.86% |
| 7 |
中航沈飞 |
4045.10 |
|
3.68% |
| 8 |
菲利华 |
3470.38 |
|
3.15% |
| 9 |
中航光电 |
3330.62 |
|
3.03% |
| 10 |
中航西飞 |
2694.17 |
|
2.45% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.49% |
-17.97% |
-6.61% |
-1.53% |
16.92% |
-6.61% |
8.13% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
4462/6765 |
6593/6765 |
5775/6765 |
3315/6765 |
3405/6765 |
5760/6765 |
4529/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0240 |
-1.78% |
| 2026-04-01 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0097 |
0.73% |
| 2026-03-31 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-03-30 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0098 |
0.73% |
| 2026-03-27 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0066 |
0.50% |
