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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2022-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.41亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
54337.95 |
|
10.60% |
| 2 |
北方华创 |
50443.25 |
|
9.84% |
| 3 |
寒武纪 |
47472.58 |
|
9.26% |
| 4 |
中芯国际 |
40403.10 |
|
7.88% |
| 5 |
拓荆科技 |
36282.54 |
|
7.08% |
| 6 |
海光信息 |
34401.65 |
|
6.71% |
| 7 |
长川科技 |
24157.68 |
|
4.71% |
| 8 |
华海清科 |
22842.21 |
|
4.46% |
| 9 |
华峰测控 |
15557.39 |
|
3.03% |
| 10 |
安集科技 |
15408.32 |
|
3.01% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.56% |
-13.28% |
0.08% |
-1.77% |
54.41% |
0.08% |
65.04% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
5343/6767 |
6161/6767 |
2815/6767 |
3401/6767 |
428/6767 |
2822/6767 |
437/6767 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.9674 |
1.9674 |
-0.0722 |
-3.54% |
| 2026-04-01 |
2.0396 |
2.0396 |
0.0462 |
2.32% |
| 2026-03-31 |
1.9934 |
1.9934 |
-0.0704 |
-3.41% |
| 2026-03-30 |
2.0638 |
2.0638 |
0.0338 |
1.67% |
| 2026-03-27 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0314 |
1.57% |
