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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾鑫峰
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.91亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
开特股份 |
9007.09 |
|
8.97% |
| 2 |
万通液压 |
6681.70 |
|
6.65% |
| 3 |
锦波生物 |
6331.21 |
|
6.30% |
| 4 |
康农种业 |
6267.64 |
|
6.24% |
| 5 |
林泰新材 |
6062.06 |
|
6.04% |
| 6 |
纳科诺尔 |
5739.41 |
|
5.71% |
| 7 |
建邦科技 |
5625.88 |
|
5.60% |
| 8 |
民士达 |
5529.47 |
|
5.51% |
| 9 |
海达尔 |
5352.83 |
|
5.33% |
| 10 |
开发科技 |
5333.75 |
|
5.31% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.04% |
3.99% |
-3.35% |
8.92% |
85.85% |
4.04% |
268.25% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3021/10633 |
5030/10633 |
9036/10633 |
6262/10633 |
359/10633 |
3415/10633 |
5/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.4726 |
2.4726 |
-0.0079 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
2.4805 |
2.4805 |
0.0256 |
1.04% |
| 2026-01-06 |
2.4549 |
2.4549 |
0.0208 |
0.85% |
| 2026-01-05 |
2.4341 |
2.4341 |
0.0499 |
2.09% |
| 2025-12-31 |
2.3842 |
2.3842 |
-0.0100 |
-0.42% |
