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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘畅畅
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.78亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
固生堂 |
6127.61 |
|
4.63% |
| 2 |
长源东谷 |
5840.19 |
|
4.41% |
| 3 |
尚太科技 |
4753.18 |
|
3.59% |
| 4 |
濮耐股份 |
4754.88 |
|
3.59% |
| 5 |
伟明环保 |
4087.54 |
|
3.09% |
| 6 |
福晶科技 |
3891.15 |
|
2.94% |
| 7 |
苏大维格 |
3896.24 |
|
2.94% |
| 8 |
帝尔激光 |
2953.02 |
|
2.23% |
| 9 |
隆基绿能 |
2945.32 |
|
2.22% |
| 10 |
东华能源 |
2533.55 |
|
1.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
882.32 |
8.80 |
0.67% |
| 2 |
尚太转债 |
383.92 |
2.72 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
8.78% |
10.26% |
33.52% |
72.91% |
29.90% |
64.12% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
1688/11022 |
1904/11022 |
2176/11022 |
1548/11022 |
1560/11022 |
1366/11022 |
1779/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0238 |
-1.54% |
| 2026-05-29 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0405 |
-2.55% |
| 2026-05-28 |
1.5908 |
1.5908 |
0.0485 |
3.14% |
| 2026-05-27 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0194 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0073 |
-0.47% |
