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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘畅畅
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.62亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
濮耐股份 |
7706.12 |
|
5.52% |
| 2 |
宁德时代 |
5976.01 |
|
4.28% |
| 3 |
福晶科技 |
5888.75 |
|
4.22% |
| 4 |
新时达 |
5826.56 |
|
4.17% |
| 5 |
长源东谷 |
5349.12 |
|
3.83% |
| 6 |
固生堂 |
4903.50 |
|
3.51% |
| 7 |
华虹半导体 |
4696.37 |
|
3.36% |
| 8 |
科达利 |
4377.81 |
|
3.14% |
| 9 |
伟测科技 |
4169.87 |
|
2.99% |
| 10 |
蔚蓝锂芯 |
3990.19 |
|
2.86% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.96% |
12.53% |
9.87% |
34.44% |
56.38% |
9.13% |
24.90% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
1919/10648 |
1420/10648 |
2410/10648 |
2129/10648 |
1671/10648 |
1501/10648 |
3438/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0075 |
0.58% |
| 2026-01-15 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0112 |
0.87% |
| 2026-01-14 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0084 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0134 |
-1.03% |
| 2026-01-12 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0095 |
0.74% |
