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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2022-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.58亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0048 |
0.47 |
| 2026-01-12 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0071 |
-0.69 |
| 2026-01-09 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0094 |
-0.91 |
| 2026-01-07 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0053 |
-0.51 |
| 2026-01-06 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0347 |
3.46 |
| 2026-01-05 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0121 |
1.22 |
| 2025-12-31 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0176 |
1.80 |
| 2025-12-29 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0095 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0192 |
1.99 |
| 2025-12-25 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0073 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0141 |
1.49 |
| 2025-12-23 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0060 |
0.64 |
| 2025-12-22 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0144 |
1.56 |
| 2025-12-19 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0138 |
1.52 |
| 2025-12-18 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0268 |
3.03 |
| 2025-12-16 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0119 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0031 |
0.35 |