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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.03亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0048 |
-0.51 |
| 2026-04-01 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0294 |
3.20 |
| 2026-03-31 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0154 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0026 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0167 |
1.82 |
| 2026-03-26 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0191 |
-2.04 |
| 2026-03-25 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0117 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0197 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0343 |
-3.66 |
| 2026-03-20 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0040 |
-0.43 |
| 2026-03-19 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0285 |
-2.94 |
| 2026-03-18 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2026-03-17 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0151 |
-1.53 |
| 2026-03-16 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0093 |
0.95 |
| 2026-03-13 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0139 |
-1.40 |
| 2026-03-12 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0080 |
-0.80 |
| 2026-03-10 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0244 |
2.49 |
| 2026-03-09 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0124 |
-1.25 |
| 2026-03-06 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0101 |
1.03 |