易方达港股通成长混合A 净资产规模 16.72 亿元，比上期增加 -10.74% , 股票配置占比上期增加 -15.43% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 18.91 | 87.64 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 10.63 | 0.37 | 1.73 | 16.72 | 21.58 |
| 2025-09-30 | 22.36 | 87.39 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 11.38 | 0.31 | 1.23 | 18.73 | 25.59 |
| 2025-06-30 | 15.71 | 90.08 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 7.61 | 0.40 | 2.31 | 13.84 | 17.44 |
| 2025-03-31 | 15.91 | 86.17 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 13.77 | 0.01 | 0.06 | 13.84 | 18.46 |
| 2024-12-31 | 16.39 | 88.15 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 10.59 | 0.23 | 1.26 | 14.17 | 18.60 |
| 2024-09-30 | 19.65 | 82.91 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 16.80 | 0.07 | 0.29 | 17.02 | 23.70 |
| 2024-06-30 | 17.79 | 84.66 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 14.63 | 0.15 | 0.71 | 15.63 | 21.01 |
| 2024-03-31 | 19.05 | 84.34 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 14.83 | 0.19 | 0.83 | 16.30 | 22.59 |