加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.03亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
20293.99 |
|
9.49% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
19990.58 |
|
9.35% |
| 3 |
优然牧业 |
12732.23 |
|
5.95% |
| 4 |
江西铜业股份 |
11301.44 |
|
5.28% |
| 5 |
东岳集团 |
9609.63 |
|
4.49% |
| 6 |
华曙高科 |
9128.85 |
|
4.27% |
| 7 |
上海复旦 |
8718.93 |
|
4.08% |
| 8 |
中芯国际 |
6814.90 |
|
3.19% |
| 9 |
思摩尔国际 |
6569.51 |
|
3.07% |
| 10 |
名创优品 |
6407.11 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.50% |
-3.85% |
-3.69% |
-6.68% |
40.12% |
-3.69% |
6.58% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1032/10858 |
5579/10858 |
8317/10858 |
8252/10858 |
1695/10858 |
8259/10858 |
6152/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0022 |
0.23% |
| 2026-04-02 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0294 |
3.20% |
| 2026-03-31 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0154 |
-1.65% |
| 2026-03-30 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0026 |
0.28% |
