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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0143 |
-1.21 |
| 2025-12-17 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0263 |
2.28 |
| 2025-12-16 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0325 |
-2.74 |
| 2025-12-15 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0134 |
-1.12 |
| 2025-12-12 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0121 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0072 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0172 |
-1.42 |
| 2025-12-08 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0101 |
0.84 |
| 2025-12-05 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0268 |
2.28 |
| 2025-12-04 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0083 |
-0.70 |
| 2025-12-03 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-02 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0174 |
-1.45 |
| 2025-12-01 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0252 |
2.14 |
| 2025-11-28 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0194 |
1.67 |
| 2025-11-27 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2025-11-26 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2025-11-25 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0123 |
1.06 |
| 2025-11-24 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0085 |
0.74 |
| 2025-11-21 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0575 |
-4.77 |