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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.07亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
4232.62 |
|
9.29% |
| 2 |
中际旭创 |
2539.57 |
|
5.58% |
| 3 |
中微公司 |
2471.41 |
|
5.43% |
| 4 |
宁德时代 |
2281.66 |
|
5.01% |
| 5 |
紫金矿业 |
2006.06 |
|
4.40% |
| 6 |
泰格医药 |
1872.75 |
|
4.11% |
| 7 |
银轮股份 |
1714.85 |
|
3.77% |
| 8 |
英科医疗 |
1643.16 |
|
3.61% |
| 9 |
北方华创 |
1550.87 |
|
3.41% |
| 10 |
拓荆科技 |
1398.08 |
|
3.07% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.93% |
9.43% |
20.04% |
34.59% |
61.64% |
30.49% |
-7.14% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.52% |
8.08% |
28.52% |
| 同类型阶段排名 |
8407/11046 |
1482/11046 |
1470/11046 |
1356/11046 |
1814/11046 |
1281/11046 |
9627/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
0.6338 |
0.6338 |
-0.0175 |
-2.69% |
| 2026-06-04 |
0.6513 |
0.6513 |
0.0040 |
0.62% |
| 2026-06-03 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0029 |
0.45% |
| 2026-06-02 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0144 |
2.29% |
| 2026-06-01 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0163 |
-2.52% |
