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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 萧楠
- 成立日期：
- 2020-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 64.89亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长飞光纤光缆 |
31491.91 |
|
5.47% |
| 2 |
招商轮船 |
29660.71 |
|
5.15% |
| 3 |
腾讯控股 |
23884.47 |
|
4.15% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
23112.48 |
|
4.02% |
| 5 |
东山精密 |
23099.95 |
|
4.01% |
| 6 |
新易盛 |
23040.97 |
|
4.00% |
| 7 |
卫星化学 |
22722.52 |
|
3.95% |
| 8 |
兆易创新 |
18727.90 |
|
3.25% |
| 9 |
徐工机械 |
18683.24 |
|
3.25% |
| 10 |
中际旭创 |
18118.63 |
|
3.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
隆22转债 |
1045.10 |
8.04 |
0.18% |
| 2 |
欧22转债 |
177.27 |
1.34 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.58% |
13.83% |
9.98% |
8.04% |
30.66% |
11.29% |
33.91% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.12% |
9.36% |
5.96% |
10.18% |
32.20% |
9.52% |
29.12% |
| 同类型阶段排名 |
2998/10949 |
3186/10949 |
2772/10949 |
4667/10949 |
4289/10949 |
3803/10949 |
3579/10949 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0105 |
-1.00% |
| 2026-05-07 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0135 |
1.30% |
| 2026-05-06 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0228 |
2.25% |
| 2026-04-30 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0119 |
1.19% |
| 2026-04-29 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0120 |
1.21% |
