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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 萧楠
- 成立日期：
- 2020-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 73.04亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
64285.04 |
|
9.33% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
60932.64 |
|
8.84% |
| 3 |
紫金矿业 |
45174.98 |
|
6.55% |
| 4 |
徐工机械 |
43803.15 |
|
6.35% |
| 5 |
贵州茅台 |
31291.46 |
|
4.54% |
| 6 |
新易盛 |
27929.64 |
|
4.05% |
| 7 |
赛轮轮胎 |
27776.28 |
|
4.03% |
| 8 |
中际旭创 |
27498.80 |
|
3.99% |
| 9 |
工业富联 |
25169.64 |
|
3.65% |
| 10 |
巨化股份 |
24662.18 |
|
3.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
隆22转债 |
1069.85 |
8.04 |
0.16% |
| 2 |
欧22转债 |
173.74 |
1.34 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.00% |
-11.06% |
-6.04% |
-12.81% |
7.48% |
-6.04% |
7.04% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.81% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
10173/10853 |
8686/10853 |
9210/10853 |
9616/10853 |
6387/10853 |
9146/10853 |
6076/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0307 |
3.46% |
| 2026-03-31 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0193 |
-2.13% |
| 2026-03-30 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0007 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0222 |
-2.39% |
