易方达高质量严选三年持有混合 净资产规模 68.94 亿元，比上期增加 -16.09% , 股票配置占比上期增加 -19.98% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 59.90 | 86.36 | 0.12 | 0.18 | 7.07 | 10.19 | 2.27 | 3.27 | 68.94 | 69.36 |
| 2025-09-30 | 74.86 | 90.16 | 0.12 | 0.15 | 7.06 | 8.51 | 0.99 | 1.18 | 82.15 | 83.03 |
| 2025-06-30 | 66.55 | 88.79 | 0.11 | 0.15 | 8.07 | 10.77 | 0.21 | 0.29 | 73.82 | 74.95 |
| 2025-03-31 | 72.88 | 89.73 | 0.11 | 0.14 | 7.41 | 9.12 | 0.82 | 1.01 | 80.12 | 81.22 |
| 2024-12-31 | 68.98 | 89.56 | 0.10 | 0.13 | 7.93 | 10.30 | 0.01 | 0.01 | 75.86 | 77.02 |
| 2024-09-30 | 79.86 | 89.10 | 0.10 | 0.11 | 9.40 | 10.49 | 0.27 | 0.30 | 89.33 | 89.63 |
| 2024-06-30 | 77.67 | 86.18 | 0.10 | 0.11 | 12.19 | 13.53 | 0.17 | 0.18 | 89.80 | 90.13 |
| 2024-03-31 | 86.31 | 89.52 | 0.10 | 0.10 | 9.36 | 9.70 | 0.65 | 0.68 | 95.32 | 96.41 |